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職位描述

一、現(xiàn)金管理工作

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，POS機(jī)流水的核對(duì)、錄入，審核現(xiàn)金收付單據(jù)，及時(shí)登記現(xiàn)金及《銀行存款日記賬》。

2.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

二、核對(duì)賬目

現(xiàn)金的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目。

三、制作工資

四、保管財(cái)務(wù)資料

1.妥善保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券和空白收據(jù)及支票，嚴(yán)格控制空白支票，及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)賬，及時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)算，嚴(yán)禁透支。

2.妥善保管財(cái)務(wù)資料、各類財(cái)務(wù)文件、協(xié)議合同、會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表、財(cái)務(wù)專用章等，將資料存放在指定位置。

3.除辦理事項(xiàng)所需到達(dá)的直接目的地外，嚴(yán)禁將資料帶離公司以外的其他場所。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)

2、2年至3年工作財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn)

3、熟練掌握財(cái)務(wù)法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理流程、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)出納相關(guān)知識(shí)和技能

4、全面理解集團(tuán)的發(fā)展愿景，熟悉公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程與制度，熟悉部門的職能、職責(zé)、職權(quán)。

5、很強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力和溝通能力，能有效處理公司內(nèi)部工作的銜接問題，同時(shí)可以很好地對(duì)接政府相關(guān)部門，維護(hù)好外部資源

6、熟練運(yùn)用office辦公軟件、對(duì)銷售數(shù)據(jù)的匯總分析有一定工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。